按照有關(guān)規(guī)定，在確保資金安全的前提下，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)就金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放進行公開招標。
一、項目名稱：金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放項目
二、招標內(nèi)容
1.2022-2023年度資金存放入圍銀行：
（1）將根據(jù)非融資業(yè)務(wù)銀行投標人2022年初資金存放年收益報價結(jié)合起息時間、計息方式進行折算，確定前4名非融資業(yè)務(wù)銀行為2022-2023年度資金存放入圍銀行；
（2）融資業(yè)務(wù)銀行直接進入年度資金存放入圍銀行；
后續(xù)將根據(jù)2022-2023年度內(nèi)集團公司及子公司資金到位時間、規(guī)模等情況從年度資金存放入圍銀行中標擇確定資金存放銀行，存款期限根據(jù)實際情況確定；
2.2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)：在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標擇，根據(jù)評標辦法選擇5家銀行（3家國有商業(yè)銀行（含郵政儲蓄銀行）、2家股份制或地方性商業(yè)銀行等其他銀行）。公司后續(xù)選擇開戶、資金存放、融資業(yè)務(wù)金融機構(gòu)時，相同條件下，將優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)。在資金存放和融資過程中，存在不能按要求履約情形的銀行，取消戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)入選資格；
3.2022年初資金存放：在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標擇，本次資金定期存款存放金額4億元，存放期限為6個月左右（到期日不應(yīng)為休息日），根據(jù)評標辦法選擇3家銀行，根據(jù)報價高低（報價相同時，按綜合評分；綜合評分相同時，抽簽確定），存款金額依次為2億元、1.2億元、0.8億元；靈活使用存款存放金額5.4億元，根據(jù)評標辦法選擇3家銀行存放，根據(jù)報價高低（報價相同時，按綜合評分；綜合評分相同時，抽簽確定），存款金額依次為2.6億元、1.6億元、1.2億元。存放主體均為集團子公司金華市金義東軌道交通有限公司。
投標資格要求
在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行，同一銀行只接受一家參與，為地市級及以上分支機構(gòu)，且投標銀行須在金華市本級設(shè)有分行。
四、領(lǐng)取招標文件
本招標公告發(fā)布網(wǎng)站為：浙江政府采購網(wǎng)(http://www.zjzfcg.gov.cn/)
金華市軌道交通集團官網(wǎng)（http://m.051631.com）
投標人在投標文件遞交截止時間前自行下載招標文件，并將報名信息發(fā)送至郵箱： jhht@jhmtr.net，郵件命名為“2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)項目+投標單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系號碼”，，并附投標報名表（詳見附件）、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章掃描件。
五、投標文件的遞交
投標文件以投標人自行送達或郵政快遞（EMS）的方式遞交給本項目公證機構(gòu)金華市正信公證處，投標材料送達截止時間為2021年12月30日11時00分，逾期視為投標人放棄投標。
收件地址為金華市婺城區(qū)雙龍南街533號（金華市軌道交通集團運營有限公司大院內(nèi)1樓）金華市正信公證處、收件人為金華市正信公證處 陳義哲（聯(lián)系電話13819989736）,投標人在投標文件寄出后主動聯(lián)系金華市正信公證處的工作人員，確保投標文件在規(guī)定時間內(nèi)送達，投標人無需派代表前往開標現(xiàn)場。投標文件送達時間以收件人簽收時間（簽收時間應(yīng)在投標文件遞交截止時間之前）為準，并在快遞箱外包標注所投項目名稱及聯(lián)系方式（注明代表手機號等），因快遞物流延誤或因運輸過程中產(chǎn)生的封裝破損問題由投標人自行負責(zé)，逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
六、開標時間與地點
1、開標時間：2021年12月30日14時30分。
2、開標地點：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（金華市丹溪路1223號金宇大廈8樓）
七、聯(lián)系方式：
招標人：金華市軌道交通集團有限公司
聯(lián)系人：趙工 聯(lián)系電話： 0579-82227235
2-金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放項目招標文件